Fremdkapital & Ratings

Ratings

Ratings bewerten die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Sie dienen dem Nachweis der Bonität eines Unternehmens gegenüber potenziellen Fremdkapitalgebern und ermöglichen das Erreichen von attraktiven Finanzierungskonditionen an den internationalen Kapitalmärkten. Die CECONOMY AG wird von zwei Ratingagenturen, Moody’s und Scope, beurteilt. Mit einer konservativen Finanzierungsstrategie verfolgt die CECONOMY AG die Zielsetzung, dauerhaft ein Investment-Grade-Unternehmen zu sein.

Die aktuellen Bewertungen der CECONOMY AG lauten:

Moody's Credit Opinion: PDF 118 KB (Englisch), PDF 1,2 MB (Englisch)
Scope Rating Action: PDF 102 KB (Englisch)

Stand: 28.05.2021


Finanzierungsprogramme

Für die mittel- und langfristige Finanzierung der CECONOMY AG dienen Emissionen am Kapitalmarkt. In diesem Zusammenhang wurden im März 2017 mehrere Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren erfolgreich emittiert.

Für die Beschaffung von kurzfristigen Finanzmitteln steht der CECONOMY AG ein Euro-Commercial-Paper-Programm mit einem Maximalvolumen von 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Download ECP Programme Information Memorandum

Liquiditätsreserve

Die CECONOMY AG besitzt komfortable Liquiditätsreserven, die sich neben der vorgehaltenen Liquidität auch aus mehreren syndizierten Kreditlinien zusammensetzen. Letztere wurden zur Stärkung der Liquiditätsreserven am 12. Mai 2020 im Rahmen des staatlichen Corona-Programms unter Beteiligung der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie einem Konsortium von Partnerbanken um 1,7 Mrd. € auf nun insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro erweitert. Hintergrund hierbei war die Sicherung des Zugangs zu umfangreichen Back-up-Linien für möglicherweise längere Lockdowns und einer möglichen zweite Welle angesichts der weltweiten Ausbreitung der COVID-19-Pandemie.

Überblick zu syndizierten Kreditlinien (Englisch)

IHR ANSPRECHPARTNER
Simon Printz, CFA

Head of Group Financing
+49 211 5408-7243
simon.printz_at_ceconomy.de

E-Mail schreiben
Vorsicht! Sie nutzen einen alten Browser!
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser um diese Seite anzuzeigen.